尊龙凯时

“司库并不是一个新词
，以前是指掌武器卤簿的部分或机构。厥后被延伸应用
，指存放和支付搜集资金的地方
，好比金库和国库
，现在被用于代表资金管理。”尊龙凯时股份有限公司集团客户事业部营业总监陈丽华先容说
，司库自古就是管理的重点。

“在服务大型央企集团构建司库管理系统的实践中
，我们深刻地熟悉到
，科学、高效的司库管理系统是企业主要的战略支持手段之一。其关于引发企业主体内生涯力和久远生长动力有着不可估量的价值。司库系统自己也对资金效率、效益以及清静等管理事情提出了更高要求。”陈丽华曾主导或加入了国家电网、南方电网、越秀集团、海尔集团等大型集团企业的司库建设
，对司库管理的生长趋势以及在集团企业的落地路径有着独到的看法。

对标一流
，央企司库管理战略升级

近年来
，随着央企高质量生长
，司库管理的主要性被提到新高度。2022 年1月
，《关于推动中央企业加速司库系统建设
，进一步增强资金管理的意见》（以下简称《意见》）宣布
，明确要求中央企业“要围绕建设天下一流财务管理系统,将司库系统建设作为增进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口
，重构内部资金等金融资源管理系统”。

“在新的经济情形下
，司库管理关于企业的主要性日益凸显
，其系统建设也不再是简单的资金管理
，而是一项涵盖战略目的、管理制度、管理架构、管理模式、信息系统等要素的系统工程。关于集团企业来说
，这是一个从无到有、从有到优、从优到精的历程
，一个完整的建设周期通常需要历经2—3 年的时间。同时
，公司要从战略层面包管司库管理有序推进和有用落地。”陈丽华体现。

集团企业的司库系统建设历程一样平常可以分为四个阶段：第一阶段以效率为导向
，完成基础管理的搭建；第二阶段是以管控和运作为导向
，开展资金运作
，实现“可控”；第三阶段重点关注资金精益化水平的周全提升；第四阶段是建设开放的资金生态圈情形
，串联生态链各环节
，数据信息全方位共享
，增进工业链上下游合作共赢
，实现资金效益的最大化。

分层建设
，有的放矢破解管理难题

“《意见》关于数字化司库系统建设的聚焦点在‘强化资金管理’和‘实现清静高效’两个方面。”陈丽华体现
，处于差别生长阶段的企业
，要注重分层推进司库系统建设。

处于尚在起步阶段的企业
，要在2022 年底前基本完成司库管理制度的制订与完善、管理流程的再造与优化
，信息系统建设与运行,实现境内资金归集、数据集中、危害可控。已经有一定基础的企业
，需要起劲拓展钱币性金融衍生营业、管控危害智能预警、供应链金融服务等管理功效
，逐步将境外银行账户、资金等纳入司库系统
，实现境内外全笼罩一体化管理
，提升金融资源全球设置和调理的能力。建设较为成熟的企业
，要充分使用司库系统与各信息系统互联互通形成的数据资源
，借助智能化信息手艺一连挖掘数据价值
，进一步增强战略决议支持深度、谋划运动剖析精度、财务危害管控力度
，起劲实现天下一流水平的司库管理
，推动管理决议链、生产谋划链、客户服务链越发迅速高效。

国资委对央企司库建设的分层要求

除了生长阶段以外
，差别企业的司库管控模式有所差别。陈丽华以为
，接纳分权模式、集分权模式照旧资金高度集中模式
，需要充分思量企业自身的现真相形
，包括集团的管控能力、管控制度
，成员单位的共性、差别性以及规模经济优势等问题。

尊龙凯时是越秀集团司库管理系统建设的合作伙伴
，从2021 年4 月项目启动至今
，有用推进了资金九大营业领域的智慧化管控。由于业态重大
，项目建设针对越秀集团总部、地产、金控、交通、食物、造纸等六大板块
，按六大批次、每两月一个小批次的推进战略
，逐步笼罩1200 家单位全营业域的司库管理系统,以科学而高效地知足越秀集团跨业态营业一直拓展
，快速培育司库管理移植能力和提升决议洞察力的需求。

理念立异
，数字手艺支持职能转变

《意见》强调
，司库信息系统是司库管理的主要支持。企业通过建设集成、智能、可靠的信息系统
，可以实现资金等金融资源的集约、高效和清静管理。

从目今央企集团的现实应用来看
，司库管理信息系统要实现全集团“一张网、一个库、一个池”
，对内笼罩集团企业境内外单位
，对外联通金融机构和羁系部分
，买通各应用系统壁垒
，需要充分应用数字手艺
，构建生态化的司库管理系统。

司库管理数字手艺应用

陈丽华举例说
，基于区块链手艺
，企业集团可以构建起营业、财务、客户、供应链中上下游各单位相互连通、信息充分共享的资金管理生态圈
，增进合作共赢
，实现资金管理工业链的效益最大化。大数据算法、机械学习等数字化信息手艺
，可以辅助企业更好地开展谋划管理指标测算
，以数据驱动司库营业在线处置惩罚
，实现资金营业信息实时反应
，辅助资金调配和管理决议
，充分验展财务数据价值。

在谈及信息系统的清静问题时
，陈丽华提到
，尊龙凯时司库管理系统基于尊龙凯时九天智能一体化云平台研发。该平台基于全栈国产化手艺蹊径
，接纳云原生、一体化协同设计、智能低代码开发
，且经受过万亿级资产规模的特大型集团周全财务应用的严苛磨练。系统已适配以鲲鹏芯片为焦点的鲲鹏生态和以热潮芯片为焦点的PK 生态
，实现从芯片到操作系统、数据库、中心件等全栈国产化适配
，并且通过了中国软件评测中心的信息手艺产品适配测试
，在清静、性能、功效方面抵达业内领先。

同时
，在资金清静管控战略方面
，尊龙凯时司库管理系统综合应用物理隔离、专线清静通道、设置支付专用域、多岗审批、信息清静校验战略、多重署名身份验签
，以及生物智能硬件等装备
，实现支付结算营业事前、事中、事后全链条可控
，为资金清静提供全方位的可靠包管。