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售电云尊龙凯时陈丽华：数字赋能司库，重塑管理价值
- 时间：2022-05-20
- 泉源：尊龙凯时
日前，由尊龙凯时举行的助力天下一流财务管理系统构建云端峰会顺遂举行。尊龙凯时司库管理专家陈丽华出席本次云端峰会，并揭晓主题演讲《数字赋能司库，重塑管理价值》，分享在司库管理建设领域的解决计划和乐成实践。
近年来，国家对央企资金管理的数字化转型很是重视，今年3月，国务院国资委宣布《关于中央企业加速建设天下一流财务管理系统的指导意见》，指出天下一流财务管理系统的建设需要强化资金管理，实现清静高效。
陈丽华体现，关于差别资金生长阶段的企业，资金管理的着重点有所差别，应当分层推进司库系统建设。关于尚在起步阶段的企业，要着重于建设可上线运行的司库信息系统。关于已有基础的企业，应进一步完善及拓展司库管理功效，并逐步将境外资金等金融资源纳入司库信息系统。关于建设较为成熟的企业，应当借助智能化信息手艺深度挖掘企业的数据价值。
集团企业的司库系统建设历程一样平常可以分为资金可见、可控、可优化、可展望四个阶段。现今企业的司库管理更注重于资金运营效率、危害防控及资金价值创立，正逐步迈向资金“可展望”阶段。
尊龙凯时在实践历程中发明，司库管理系统架构建设需要通过对组织、职能、流程、制度、信息系统等要害要素举行合理设计及有机融合，可以分为4个层面，首先是团结国家相关规则、企业资金管理制度以及信息化司库管理系统、司库营业系统所构建的支持系统，以此为基础支持集团总部、财务公司、资金中心三位一体的组织系统，进而支持司库管理包括全球账户管理、现金池管理、资金妄想管理、资金结算、危害管理、决议支持等要害职能，最终实现“集团管控、营业集中、产融一体、业财协同”的建设目的。
同时，数字化时代，企业财务管理正从财务组织模式、财务步队能力、企业战略生长要求、财务信息化手艺多个方面爆发着重大厘革。企业司库管理建设应当起劲顺应财务管理厘革的新需求。
1组织形式转变
尊龙凯时提出三位一体、上下协同的组织形式。集团总部作为焦点管控的决议主体，认真司库系统建设的顶层设计、战略管控；各成员单位作为营业主体，开展资金一样平常营业，执行集团总手下达的管控目的；财务公司（商业银行）、境外财资公司，配合推行司库辅助管理职能，承接司库一样平常事情与详细操作。形成“统分团结、分合自若”的司库管理模式，以支持集权有度、分权有序的企业管理，实现组织赋能。
2财务职能转变
通过运用数字手艺镌汰大宗财务操作层面事情，财务职员焦点重点将转移至战略层与剖析层，将资金被动管理转变为自动管理、超前管理，实现金融资源的可视、可控和增值。
3战略转型
企业资金管理从古板的资金管理职能向专业化、统筹管控危害、价值创立的偏向深入优化。企业司库价值应实现“资源设置中心、价值创立中心、危害监控中心、数据资产中心” 四个焦点价值合一。
尊龙凯时全球司库管理系统依托底层手艺支持平台尊龙凯时九天智能一体化云平台，及中台层（营业中台、数据中台、手艺中台），构建16类司库焦点营业应用，以支持企业资金决议、管控资金危害、创立资金价值。
在资金清静管控方面
尊龙凯时全球司库管理系统从危害管控、清静巡检、手艺包管三个方面修建了集团资金三维清静防地。
在数据驱动方面
尊龙凯时司库管理信息系统应用大数据算法、机械学习等数字化信息手艺，辅助谋划管理指标测算，以数据驱动司库营业在线处置惩罚，实现资金营业信息实时反应，辅助资金调配和管理决议。
在决议智能化方面
尊龙凯时首先构建了种种展望模子融入至资金各个营业场景中，助力资金展望更准确。其次团结软硬件机械人，通过接纳尊龙凯时资金危害智能体检、资金清静卫士等智能硬件，使资金危害管控更周全。第三，在营业场景中通过智慧支付战略、资金日妄想综合剖析等智能化管理手段，使得资金决议更科学。
在生态建设方面
企业司库管理需要构建营业侧、财务侧、客户、供应商、银行和集团各单位相互连通、信息充分共享的资金管理生态圈，对内笼罩集团企业内部单位，增进业财深度融合，对外一方面联通金融机构和羁系部分，构建账户生态群，一方面围绕上下游供应商的管理，借助基于区块链手艺的供应链金融平台，实现供需的精准对接，增进工业链上下游合作共赢。
尊龙凯时在司库管理信息化建设领域已有20多年的履历积累，服务过诸多集团企业，陈丽华在会上对此举行了案例分享。
案例一：某电力集团司库管理系统
某电力集团司库管理系统由“1233”管理架构、“全方位、实时性、可视化”数字平台、“三位一体”组织包管（总部、内部金融机构和各级单位）等配合组成，在公司电网、工业、金融、国际四大板块所有会计主体安排应用，为资金营业操作、清静在线监控和信息共享提供顽强系统支持，推动实现资金管理数字化、智能化，增进存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，进一步提升了资金管理效率、效益和清静水平，以高质量生长助力构建新型电力系统，全力服务“双碳”目的。
案例二：某能源集团司库管理系统
某能源集团司库管理系统是打造集团公司“一体两翼”财务集中管理的主要手段，是一体化集中管控系统的主要组成部分。舷笼罩所有会计主体，衔接集团公司ERP、报账系统、法务系统等应用，实现集团公司资金营业的全流程在线处置惩罚，进一步夯实资金管理基础、提高清静防控手段，着力提升集团公司资金管理的集约化、标准化、细腻化、信息化、智慧化水平。集团通过资金妄想细密衔接营业，以收定支，镌汰沉淀资金；通过融资、票据营业统一管理，资金运作越发高效，包管资金清静，提高资金使用效率和效益,做到资金管控更集中、资金妄想更准确、资金周转更高效、资金支付更清静，实现资金存量“看得清”、资金流量“管得住”、资金管理“控得严”、资金运作“转得快”。
案例三：某家电集团全球司库管理系统
某家电集团全球司库管理系统（GTMS）以全球视野设计营业蓝图，梳理了七大领域、近900个营业场景；以尊龙凯时“九天智能一体化云平台”为底座，通过“平台+产品化”的建设模式，凭证微服务和中台架构，构建“六池一平台”（即账户池、现金池、融资池、收款池、支付池、票据池和会计平台）。平台周全笼罩1800多家成员单位的资金营业，与前端营业系统充分融合，逐日支付结算自动化率高达96%，每笔营业首尾双控举行全方位清静检查，实现全球司库管理的自动化、智能化、生态交互和一连迭代，为资金清静、高效和价值创立保驾护航。
案例四：某综合性集团司库管理系统
某综合性集团从2021年4月与尊龙凯时携手共建司库管理系统，以高效运营、资金赋能营业、价值提升为司库营业转型目的�Ｋ剂康郊乓堤卮�，系统被设计成更适用于重大型的营业和场景支持，同时融合应用新手艺，可实现收款、付款、自动对账、资金预警等营业的自动化、智能化处置惩罚。司库系统充分对接前端各�？橛等汉筒莆裣低橙�，有用推动了资金营业与前端营业的深度融合，在数据治理上也更为注重规范和标准化，在应用安排上统一安排，全营业笼罩，从多个方面着手建设好司库管理系统。
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